WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
| w tys. PLN | w tys. EURO | |||
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów | Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
| 1. Przychody ze sprzedaży | 583 245 | 598 709 | 137 405 | 136 826 |
| 2. Zysk na działalności operacyjnej | 81 580 | 84 579 | 19 219 | 19 329 |
| 3. Zysk przed opodatkowaniem | 117 908 | 164 952 | 27 778 | 37 697 |
| 4. Zysk netto | 101 339 | 149 156 | 23 874 | 34 087 |
| 5. Inne całkowite dochody netto | (124) | (73) | (29) | (17) |
| 6. Całkowite dochody ogółem | 101 215 | 149 083 | 23 845 | 34 070 |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych | ||||
| 7. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 194 170 | 229 856 | 45 744 | 52 530 |
| 8. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (21 216) | (39 694) | (4 998) | (9 071) |
| 9. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (122 987) | (187 345) | (28 974) | (42 815) |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej | Na dzień 31 grudnia 2017 r. |
Na dzień 31 grudnia 2016 r. |
Na dzień 31 grudnia 2017 r. |
Na dzień 31 grudnia 2016 r. |
| 10. Aktywa trwałe | 1 408 880 | 1 462 339 | 337 788 | 330 547 |
| 11. Aktywa obrotowe | 316 254 | 266 294 | 75 824 | 60 193 |
| 12. Aktywa razem | 1 725 134 | 1 728 633 | 413 612 | 390 740 |
| 13. Zobowiązania długoterminowe | 164 229 | 180 962 | 39 375 | 40 905 |
| 14. Zobowiązania krótkoterminowe | 185 637 | 175 576 | 44 508 | 39 687 |
| 15. Kapitał własny | 1 375 268 | 1 372 095 | 329 729 | 310 148 |
Kursy wymiany EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2017 roku 4,1709
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 4,2447
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2016 roku 4,4240
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 4,3757
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI
| (%) | od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. | od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. | Zmiana (%) |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,87 | 8,48 | (31) |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 7,37 | 10,87 | (32) |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) | 6,50 | 6,62 | (2) |
ANALIZA WYNIKU NETTO
Wynik netto niższy w porównaniu do 2016 roku o 47,9 MPLN (-32,1%), głównie z powodu:
- -0,4 MPLN - niższy wynik ze sprzedaży ze względu na niższą cenę energii elektrycznej i niższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej przy wyższym wolumenie sprzedaży ciepła
- -2,8 MPLN- niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym:
- -2,9 MPLN zwiększenie rezerwy na rekultywację składowisk,
- +3,7 MPLN efekt netto utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących
- +2,0 MPLN sprzedaż aktywów,
- -44,0 MPLN - niższy wynik na działalności finansowej, w tym:
- -46,0 MPLN niższe przychody z tyt. dywidendy otrzymanej od EC Zielona Góra (35,2 MPLN w 2017 r. i 81,2 MPLN w 2016 r.),
- +2,0 MPLN wyższe przychody finansowe, w tym: 1,4 MPLN odsetki z tytułu leasingu, +0,6 MPLN cash-pool,
- -0,7 MPLN - wyższy podatek dochodowy.
ANALIZA PRZYCHODÓW
Niższe przychody o 15,5 MPLN (3%), w porównaniu do 2016 roku głównie z powodu:
- +4,7 MPLN - wyższe przychody ze sprzedaży ciepła (wzrost wolumenu sprzedaży o 1% przy porównywalnych cenach wynikających z taryfy dla ciepła),
- -11,9 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej:
- -9,4 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (niższy wolumen sprzedaży o 1,7%, niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej o ok. 5,5%),
- -2,5 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej do PSE,
- -7,7 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży certyfikatów (niższe ceny certyfikatów),
- -0,6 MPLN - niższe pozostałe przychody.
KOSZTY STAŁE I ZMIENNE
KOSZTY STAŁE
Wyższe koszty stałe w porównaniu do 2016 roku o 4,6 MPLN.
Koszty osobowe wzrosły o 6,8 MPLN:
- -6,0 MPLN wyższe koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych,
- -0,8 MPLN wyższe koszty wynagrodzeń.
Koszty remontów wzrosły o 2,2 MPLN: większy zakres remontów na rok 2017 w porównaniu do 2016 roku, m.in. koszty utrzymania instalacji odsiarczania.
Amortyzacja spadła o 6,0 MPLN ze względu na zmianę okresów żywotności środków trwałych i wprowadzoną korektę okresów żywotności dla urządzeń okołoprodukcyjnych.
KOSZTY ZMIENNE
Niższe koszty zmienne w porównaniu do 2016 roku o 19,8 MPLN.
Koszty niedoboru i zakupu CO2 wzrosły o 2,8 MPLN. Niższy limit darmowych uprawnień: w 2017 roku otrzymane uprawnienia pokryły 20% emisji, w 2016 roku pokryły 43% emisji CO2 oraz niższe ceny zakupu CO2 o 18%.
Koszty paliwowe spadły o 23,9 MPLN:
+15,7 MPLN; niższe koszty zakupu węgla:
- -0,3 MPLN nieznacznie wyższy wolumen spalonego węgla (w 2017 roku: 16 334 TJ, w 2016 roku: 16 319 TJ),
- +16,0 MPLN niższa cena węgla
+8,0 MPLN; niższe koszty zużycia biomasy:
- +6,3 MPLN niższy wolumen spalonej biomasy (w 2017 roku: 696 TJ, w 2016 roku: 966 TJ),
- +1,7 MPLN niższa cena biomasy
-0,4 MPLN; wyższe koszty gazu; wyższy wolumen zużycia,
-0,1 MPLN; wyższe koszty wapnia i sorbentów (instalacja odsiarczania),
+0,8 MPLN; niższe koszty paliw płynnych.
Pozostałe koszty zmienne wzrosły o 1,2 MPLN:
-1,0 MPLN; wzrost kosztów umorzenia certyfikatów,
-0,7 MPLN; wzrost pozostałych kosztów związanych z zakupem energii i rynkiem bilansującym,
+0,5 MPLN; spadek pozostałych kosztów usług.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
