SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| w tysiącach złotych | Nota | Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
| okres bieżący | okres porównawczy (dane przekształcone) |
||
| A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| I.Zysk netto za okres | 164 544 | 186 241 | |
| II.Korekty | |||
| 1. Amortyzacja | 6 | 142 316 | 146 452 |
| 2. Utworzone odpisy aktualizujące | 447 | 2 922 | |
| 3. Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej | 32 | 170 | |
| 4. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych | (1 756) | 1 138 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 2 087 | 2 094 | |
| 6. Inne korekty | 33d | (30) | 11 900 |
| III.Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału pracującego | 307 640 | 350 917 | |
| 1. Zmiana stanu należności | 33a | 1 709 | 39 369 |
| 2. Zmiana stanu zapasów | 743 | 28 067 | |
| 3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek | 33b | 72 832 | 50 545 |
| 4.Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | (2 071) | (19 579) | |
| IV.Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej | 380 853 | 449 319 | |
| 1.Podatek dochodowy zapłacony | (50 159) | (19 824) | |
| V.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 330 694 | 429 495 | |
| B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| I.Wpływy inwestycyjne | 9 352 | 1 035 | |
| 1.Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 352 | 1 035 | |
| II.Wydatki inwestycyjne | (86 713) | (163 762) | |
| 1.Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33c | (86 713) | (163 762) |
| III.Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (77 361) | (162 727) | |
| C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| I.Wpływy finansowe | 8 081 | 6 750 | |
| 1. Dotacje otrzymane | 8 081 | 6 750 | |
| II.Wydatki finansowe | (125 530) | (188 713) | |
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25d | (98 613) | (94 443) |
| 2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | (24 750) | (91 573) | |
| 3. Odsetki zapłacone | (2 057) | (2 573) | |
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (110) | (124) | |
| III.Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (117 449) | (181 963) | |
| D.Przepływy pieniężne netto, razem | 135 884 | 84 805 | |
| E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 135 884 | 84 805 | |
| F.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na początek okresu | 23 | 214 797 | 129 992 |
| G.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na koniec okresu | 23 | 350 681 | 214 797 |
