JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| w tysiącach złotych | Nota | Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
| okres bieżący | okres porównawczy (dane przekształcone) |
||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| I. Zysk brutto za okres | 117 908 | 164 952 | |
| II. Korekty | |||
| 1. Amortyzacja | 4 | 102 290 | 108 277 |
| 2. Utworzone/rozwiązane odpisy aktualizujące | 447 | 2 922 | |
| 3. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych | (2 377) | 68 | |
| 4. Odsetki i dywidendy | (33 143) | (79 145) | |
| 5. Inne korekty | 30d | (228) | 6 540 |
| III. Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału pracującego | 184 897 | 203 614 | |
| 1.Zmiana stanu należności | 30a | 950 | 7 677 |
| 2. Zmiana stanu zapasów | (4 140) | 31 131 | |
| 3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek | 30b | 11 401 | 1 797 |
| 4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 96 | (12 544) | |
| IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej | 193 204 | 231 675 | |
| 1. Podatek dochodowy otrzymany/(zapłacony) | 966 | (1 819) | |
| V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 194 170 | 229 856 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| I. Wpływy inwestycyjne | 44 387 | 82 178 | |
| 1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 173 | 937 | |
| 2. Dywidendy otrzymane | 35 214 | 81 241 | |
| II. Wydatki inwestycyjne | (65 603) | (121 872) | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30c | (65 603) | (121 872) |
| III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (21 216) | (39 694) | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| I. Wpływy finansowe | 1 941 | - | |
| 1. Dotacje otrzymane | 1 941 | - | |
| II. Wydatki finansowe | (124 928) | (187 345) | |
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 23d | (93 042) | (93 125) |
| 2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | (24 750) | (91 573) | |
| 3. Odsetki zapłacone | (2 058) | (2 559) | |
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (78) | (88) | |
| III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (122 987) | (187 345) | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem | 49 967 | 2 817 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 49 967 | 2 817 | |
| F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na początek okresu | 21 | 80 092 | 77 275 |
| G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na koniec okresu | 21 | 130 059 | 80 092 |
