27. Zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane zobowiązania finansowe
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2017 r. | Na dzień 31 grudnia 2016 r. |
| Długoterminowa część kredytów i pożyczek zabezpieczonych na majątku Grupy | 24 750 | 49 500 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 105 | 478 |
| Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą | 292 | - |
| Zobowiązania długoterminowe | 25 147 | 74 570 |
| Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek | 24 811 | 24 842 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 172 | 114 |
| Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą | 58 | 3 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 041 | 24 959 |
27a. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek
Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.
| w tysiącach złotych | RAZEM | do 1 roku | od 1-go roku do 3 lat | od 3 do 5 lat |
| Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend, innych instrumentów | 50 188 | 25 041 | 25 147 | - |
| KOGENERACJA S.A. | ||||
| Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW | 49 561 | 24 811 | 24 750 | - |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 215 | 148 | 67 | - |
| EC Zielona Góra S.A | ||||
| Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą | 350 | 58 | 292 | - |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 62 | 24 | 38 | - |
Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.
| w tysiącach złotych | RAZEM | do 1 roku | od 1-go roku do 3 lat | od 3 do 5 lat |
| Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend, innych instrumentów | 74 937 | 24 959 | 49 870 | 108 |
| KOGENERACJA S.A. | ||||
| Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW | 74 342 | 24 842 | 49 500 | - |
| Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą | 1 | 1 | - | - |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 351 | 64 | 192 | 95 |
| EC Zielona Góra S.A | ||||
| Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą | 2 | 2 | - | - |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 241 | 50 | 178 | 13 |
27b. Terminy i warunki spłat kredytów i pożyczek
Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.
| w tysiącach złotych | Waluta | Nominalna stopa (w %) | Rok spłaty | Wartość wg umowy | Wartość bilansowa |
| Kredyty bankowe | |||||
| KOGENERACJA S.A.- cash-pool | PLN | WIBOR 1M+0,53 | 2018 | 250 000 | - |
| EC Zielona Góra S.A.- cash-pool | PLN | WIBOR 1M+0,53 | 2018 | 70 000 | - |
| Otrzymane pożyczki | |||||
| KOGENERACJA S.A. - WFOŚiGW | PLN | 3,00 | 2019 | 99 000 | 49 561 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | |||||
| KOGENERACJA S.A. | PLN | 4,20 | 2020 | 342 | 215 |
| EC Zielona Góra S.A. | PLN | 2,80 | 2019 | 322 | 62 |
| Inne | |||||
| Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na wymianę walut | EUR | - | 2019 | 350 | 350 |
| 420 014 | 50 188 |
Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.
| w tysiącach złotych | Waluta | Nominalna stopa (w %) | Rok spłaty | Wartość wg umowy | Wartość bilansowa |
| Kredyty bankowe | |||||
| KOGENERACJA S.A.- cash-pool | PLN | WIBOR 1M+0,53 | 2017 | 250 000 | - |
| EC Zielona Góra S.A.- cash-pool | PLN | WIBOR 1M+0,53 | 2017 | 70 000 | - |
| Otrzymane pożyczki | |||||
| KOGENERACJA S.A. - WFOŚiGW | PLN | 3,00 | 2016 | 99 000 | 74 342 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | |||||
| KOGENERACJA S.A. | PLN | 4,20 | 2020 | 342 | 351 |
| EC Zielona Góra S.A. | PLN | 2,80 | 2020 | 322 | 241 |
| Inne | |||||
| Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na wymianę walut | EUR | - | 2017 | - | 3 |
| 419 664 | 74 937 |
27c. Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy
W dniu 29 października 2013 r. KOGENERACJA S.A. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki oraz prawidłowej jej obsługi jest weksel in blanco na sumę wekslową 118 800 tys. zł, przelew wierzytelności od PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A.) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (należność na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 33 131 tys. zł; 31 grudnia 2016 r.: 35 619 tys. zł) oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 118 800 tys. zł.
