25. Zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane zobowiązania finansowe
w tysiącach złotych |
Na dzień
31 grudnia 2017 r.
|
Na dzień
31 grudnia 2016 r.
|
Długoterminowa część kredytów i pożyczek zabezpieczonych
na majątku Spółki
|
24 750 |
49 500 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
67 |
287 |
Zobowiązania długoterminowe |
24 817 |
49 787 |
Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek zabezpieczonych
na majątku Spółki
|
24 811 |
24 842 |
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą |
- |
1 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
148 |
64 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
24 959 |
24 907 |
25a. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek
Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.
w tysiącach złotych |
Razem |
do 1 roku |
od 1-go roku do 3 lat |
od 3 do 5 lat |
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend
i innych instrumentów, w tym:
|
49 776 |
24 959 |
24 817 |
- |
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW |
49 561 |
24 811 |
24 750 |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
215 |
148 |
67 |
- |
Za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku
w tysiącach złotych |
Razem |
do 1 roku |
od 1-go roku do 3 lat |
od 3 do 5 lat |
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend
i innych instrumentów, w tym:
|
74 694 |
24 907 |
49 692 |
95 |
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW |
74 342 |
24 842 |
49 500 |
- |
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą |
1 |
1 |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
351 |
64 |
192 |
95 |
25b. Terminy i warunki spłat kredytów i pożyczek
Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.
w tysiącach złotych |
Waluta |
Nominalna stopa
(w %)
|
Rok spłaty |
Wartość
wg umowy
|
Wartość
bilansowa
|
Kredyty bankowe i pożyczki, w tym: |
|
|
|
|
|
Cash-pool |
PLN |
WIBOR 1M+0,53 |
2018 |
250 000 |
- |
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW |
PLN |
3,00 |
2019 |
99 000 |
49 561 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
PLN |
4,20 |
2020 |
342 |
215 |
|
|
|
|
349 342 |
49 776 |
Stan na 31 grudnia 2016 roku
w tysiącach złotych |
Waluta |
Nominalna stopa
(w %)
|
Rok spłaty |
Wartość
wg umowy
|
Wartość
bilansowa
|
Kredyty bankowe i pożyczki, w tym: |
|
|
|
|
|
Cash-pool |
PLN |
WIBOR 1M+0,53 |
2017 |
250 000 |
- |
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW |
PLN |
3,00 |
2019 |
99 000 |
74 342 |
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą |
PLN |
- |
2017 |
1 |
1 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
PLN |
4,20 |
2020 |
342 |
351 |
|
|
|
|
349 343 |
74 694 |
25c. Zabezpieczenia ustanowione na majątku Spółki
Za okres kończący się 31 grudnia 2017 roku
w tysiącach złotych |
Rzeczowe aktywa trwałe |
Inwestycje długoterminowe |
Należności |
Obciążenia
RAZEM |
Obciążenia prawnorzeczowe |
|
|
|
|
- zastaw rejestrowy |
- |
- |
33 131 |
33 131 |
RAZEM |
- |
- |
33 131 |
33 131 |
Za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku
w tysiącach złotych |
Rzeczowe aktywa trwałe |
Inwestycje długoterminowe |
Należności |
Obciążenia
RAZEM |
Obciążenia prawnorzeczowe |
|
|
|
|
- zastaw rejestrowy |
- |
- |
35 619 |
35 619 |
RAZEM |
- |
- |
35 619 |
35 619 |